ISIN IE00BYYHSQ67

WKN A2DRG5

Ticker Symbol QDVW


Anlagestrategie des A2DRG5 ETF

Welches Anlageziel verfolgt der MSCI World ETF genau? Der Fonds hat das Ziel, die Wertentwicklung eines Index möglichst exakt nachzubilden. Der Vergleichsindex dieses ETFs ist der MSCI World High Dividend Yield Index.

Er setzt sich aus Unternehmen (weltweit) mit großer und mittlerer Kapitalisierung zusammen, die sich durch überdurchschnittliche Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen im Vergleich zum weltweiten Aktienmarkt von der Konkurrenz absetzen.

Zusammengefasst bedeutet das für den Anlageschwerpunkt folgendes:

  1. Es werden Unternehmen gesucht, die sich bei der Dividendenrendite von ihrer Konkurrenz abheben.
  2. Bei den Unternehmen werden auch weitere finanzielle Kennzahlen sowie nachhaltige Dividendenzahlungen geprüft und analysiert.
  3. Es wird Wert auf Diversifikation gelegt.

Entwicklung des iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF

Der Fonds von iShares versucht die Entwicklung des MSCI World High Dividend Yield Index nachzubilden. Aufgelegt wurde der ETF am 12 Juni 2017.

A2DRG5 Rendite – Performance, Chart und Dividende

Seit Auflage sind fast drei Jahre vergangen. Wie hat sich der ETF seither entwickelt? Welche Höhe hatte die Dividende, die an die Investoren ausgeschüttet wurde? Wie sieht das 1-Jahreschart des Fonds aus? Antworten auf diese Fragen liefern wir dir in den kommenden drei Absätzen.

*

A2DRG5 Performance

Die Wertentwicklung des ETF seit Auflage stellt sich wie folgt dar:

Im Jahr 2018 hat der Fonds eine negative Performance gehabt. Am Ende des Jahres stand ein Minus von 7,54% zu Buche. Der Vergleichsindex hat im selben Zeitraum ein Minus von 7,56% verzeichnet. Für das Kalenderjahr 2019 sieht die Wertentwicklung des ETF wesentlich besser aus. Am Jahresende stand hier eine Rendite von 23,19%.

In 2020 liegt der Kurs zum heutigen Tag (06.04.2020) deutlich im Minus. Die YTD-Performance beträgt -17,31%. Seit Auflage ergibt sich eine annualisierte Performance von 3,12 Prozent.

A2DRG5 Chart

A2DRG5 Dividende

Der iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF ist ein ausschüttender ETF. Er zahlt die erzielten Gewinne (Rendite bzw. Zinsen) an die Investoren aus.

Die Ausschüttungshäufigkeit ist halbjährlich. Es werden also zweimal im Jahr Beträge an die Investoren ausgeschüttet. Bei diesem ETF erfolgt die Auszahlung im Regelfall in den Monaten Mai und November.

Folgende Ausschüttungen hat es bereits gegeben:

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2020 (Prognose)0,16€3,96%
20190,16€3,82%
20180,15€3,28%
20170,04€
Übersicht der Dividenden und der Ausschüttungsrendite des iShares MSCI World Quality Dividend seit 2017

A2DRG5 Sparplan

Gibt es eine A2DRG5 Sparplan? Ja, der ETF ist sparplanfähig. Momentan gibt es bei 2 Anbietern den ETF Sparplan kostenlos. Aus unserer Sicht ist dabei vor allem das Sparplan Angebot von Trade Republic erwähnenswert.

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Daten und Fakten zum iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF

Insgesamt investiert der iShares ETF in ca. 326 Unternehmen weltweit, die sich durch überdurchschnittliche Dividendenrenditen sowie weitere Qualitätsmerkmale auszeichnen.

Der Vergleichsindex ist der MSCI World High Dividend Yield Index, der von der Firma MSCI aufgelegt wird. Um den Vergleichsindex so exakt wie möglich nachzubilden wird die physische Replikationsmethode verwendet – genauer die vollständige Replikation. Das Rebalancing wird halbjährlich durchgeführt.

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) des ETF ist mit 0,38 % p.a. relativ hoch. Das Nettovermögen des Fonds beträgt etwas mehr als 90 Millionen US-Dollar, was vergleichsweise wenig ist. Die Gewinnverwendung des Fonds ist ausschüttend. Das zu Grunde liegende Ausschüttungsintervall ist halbjährlich. Aufgelegt wurde der Fonds in Irland. UCITS-Konformität ist gegeben. Die Währung des Fonds ist USD.

Kosten

Gesamtkostenquote (TER): 0,38% p.a.

Ertrag/Steuern

ReferenzindexMSCI World High Dividend Yield Index
AnlageklasseAktien
Anzahl der Positionenca. 326
GewinnverwendungAusschüttend
Ausschüttungsintervallhalbjährlich
FondsdomizilIrland
SteuerdatenSiehe Bundesanzeiger

*Alle Daten in diesem Beitrag haben folgenden Stand: 29.02.2020. Der Kurs des ETF sowie das Chart werden täglich aktualisiert.

Risiko

Fondsgröße: > 90 Mio USD*

Technische Daten

ISINIE00BYYHSQ67
WKNA2DRG5
Ticker SymbolQDVW
FondsgesellschaftiShares plc
ReplikationsmethodePhysisch (vollständige Replikation)
Rechtliche StrukturETF
UCITSJa
Strategie RisikoLong-only
FondswährungUSD
Auflagedatum12 Juni 2017

Zusammensetzung des iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF

Nach Sektoren

Der A2DRG5 iShares ETF ist vor allem in den Sektoren Gesundheit, nicht-zyklische Konsumgüter und Finanzen investiert.
Das Gesundheitswesen und die nicht-zyklischen Konsumgüter sind zwei der Schwerpunkte des ETF

Nach Länder

Der iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF hat seine Länderschwerpunkte vor allem in der USA und UK.
Das Vereinigte Königreich und die Schweiz stellen nach den USA die meisten Unternehmen am Dividenden ETF

Nach Top-Positionen

Die ETF-Positionen können sich ändern. Aktuell sieht die Zusammensetzung der 10 größten Positionen wie folgt aus:

UnternehmenProzent
Procter & Gamble3,36
AT&T Inc.3,06
Roche Holding PAR AG2,68
Verizon Communications Inc.2,67
Coca-Cola2,59
Exxon Mobil Corp2,59
Merck & Co Inc.2,32
Pfizer Inc.2,20
Pepsico Inc.2,19
Novartis AG2,15
Gesamt 25,81

Damit haben die Top 10 Positionen einen prozentualen Anteil von 25,81 Prozent. Die restlichen 316 Positionen im ETF haben somit kumuliert einen Anteil von 74,19 Prozent.

Infografik zum iShares MSCI World Quality Dividend ETF

Infografik zum iShares MSCI World Quality Dividend ETF.
Infografik zum iShares A2DRG5 ETF