ISIN LU0629459743

WKN A1JA1R

Ticker Symbol UIMM


Anlagestrategie des A1JA1R ETF

Der UBS ETF investiert in Aktien, die im MSCI World Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung im Index entspricht auch der Gewichtung im ETF. Das Anlageziel is die Kurs- und Renditeentwicklung des Vergleichsindex (nach Abzug von Gebühren) so exakt wie möglich nachzubilden.

Der Referenzindex, der MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net Index ist ein Index auf Freefloat-Basis. Dabei ist das maximale Gewicht eines Unternehmens auf 5% begrenzt.

Weiter werden lediglich Unternehmen aufgenommen, die sich im Vergleich zur Konkurrenz durch ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung auszeichnen. Der Fokus soll sicherstellen, nur die besten Unternehmen aus ESG-Sicht im Index zu haben.

Entwicklung des UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Der ETF wurde von UBS im Jahr 2011 aufgelegt. Das Domizil des Fonds ist in Luxemburg. Aktuell befinden sich mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar im Fondsvermögen der Anteilsklasse.

A1JA1R Rendite – Performance, Chart und Dividende

In den folgenden drei Abschnitten werden wir dir einige Informationen zur Performance liefern sowie das Chart des UBS ETFs vorstellen. Weiter werden wir dich über die A1JA1R Dividende informieren.

*

A1JA1R Performance

Historische Jahresperformance in USD

20152016201720182019
ETF9,25%10,48%8,25%-2,73%31,03%
Wertentwicklung der letzten 5 Jahre (Stand:08.04.2020)

In der oben aufgeführten Tabelle kannst du gut die Performance des ETF für das jeweilige Jahr erkennen. In 2015 hat der Fonds eine Wertentwicklung von 9,25% gehabt, gefolgt von einer 10,48% prozentigen Wertentwicklung in 2016.

Im darauffolgenden Jahr stand ein Plus von 8,25% zu Buche. 2018 lief es für den MSCI World ESG ETF nicht ganz so gut wie in den Vorjahren. Zum Jahresende stand ein Minus von 2,73%. Das änderte sich im Jahr 2019. Hier konnte der ETF mit einer Performance von 31,03% überzeugen.

Annualisierte Performance in % USD

1 Jahr3 Jahre5 JahreSeit Auflage
ETF-0,47%4,78%4,64%12,23%
Die Tabelle zeigt die annualisierte Performance des UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Stand:08.04.2020)

In der 1-Jahressicht steht eine Performance von -0,47%. Dies ist vor allem mit dem Einbruch der Börsen aufgrund der Corona-Epidemie zu erklären. Auf 3-Jahressicht hat der ETF eine jährliche Wertentwicklung von 4,78%, auf 5-Jahressicht 4,64%.

A1JA1R Chart

A1JA1R Dividende

Der ETF hat die Gewinnverwendung ausschüttend, mit einem halbjährlichen Ausschüttungsintervall. Damit erhalten die Anleger und Investoren zwei Ausschüttungen pro Jahr.

Eine Zusammenfassung der bisherigen Ausschüttungen (seit 2016) sowie der Prognose für das Jahr 2020 findest du in folgender Tabelle:

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2020 (Prognose)1,27€1,32%
20191,57€2,15%
20181,54€2,00%
20171,54€2,13%
20161,41€2,11%
Die A1JA1R Dividende der letzten 4 Jahre sowie eine Prognose für das aktuelle Jahr

A1JA1R Sparplan

In den MSCI World ETF kannst du über einen Sparplan investieren. Die Kosten dafür variieren je nach Angebot. Im Folgenden werfen wir einen kurzen Blick auf die unterschiedlichen Preismodelle.

BankTestberichtSparrateGebühr pro SparrateDepotgebührWeitere Informationen
★★★★★ab 25€0,80€kostenlosMehr erfahren
★★★★★ab 25€1,5%kostenlosMehr erfahren

Beim Blick auf die unten stehende Tabelle werden die unterschiedlichen Preismodelle bei Consors und Smartbroker deutlich. Die Consorsbank verwendet ein prozentuales Preismodell. Dort fallen bei allen ETFs (die nicht zum Aktionsangebot gehören und damit ohne Ausgabegebühr verfügbar sind) Gebühren in Höhe von 1,5 Prozent auf die jeweilige Sparplan-Rate an.

Smartbroker verwendet eine Mischung aus prozentualem und fixem Preismodell. Die Gebühren belaufen sich auf 0,2% der Sparplan-Rate, wobei jedoch mindestens 0,80€ als Gebühren anfallen.

Bank25€50€100€250€Weitere Informationen
0,80€0,80€0,80€0,80€Mehr erfahren
0,38€0,75€1,50€3,75€Mehr erfahren

Beachte:
Es kann je nach Höhe der monatlichen Sparrate Sinn machen, sich die Preis- und Leistungsverzeichnisse der jeweiligen Online-Broker anzusehen und zu vergleichen.

Folgende Fragen können dabei helfen:

  • In welchen MSCI World ETF möchte ich investieren?
  • Gibt es diesen ETF bereits bei meinem Online-Broker?
    Wenn ja, wie hoch sind die Gebühren für den LU0629459743 Sparplan?
    Wenn nein, gibt es eine Alternative bei meinem Online-Broker mit guten Konditionen?

Was kann man tun, wenn es den A1JA1R Sparplan beim eigenen Broker nicht gibt, aber man trotzdem in den ausgewählten ETF investieren möchte:

  • Bin ich bereit, den Online-Broker zu wechseln?
    Wenn ja, welche Voraussetzungen sollte dieser erfüllen? In unserem ETF Depot Vergleich findest du mehr Informationen zu dem Thema.
  • Wie viel möchte ich (monatlich) in einen A1JA1R Sparplan investieren?
    Wie hoch soll die Sparrate sein?
  • In welchem Intervall (monatlich, quartalsweise, halbjährlich) möchte ich investieren?

Tipp:
Da sich die Gebühren immer auf die Rendite der Geldanlage auswirken, sollten diese so gering wie möglich gehalten werden.

Dies kann vor allem durch eine kostenlose Depotführung, gebührenfreie Ausführung von Sparplänen als auch einer geringen Gesamtkostenquote (TER) erreicht werden.

Daten und Fakten zum UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Die wesentlichen Informationen zum Socially Responsible ETF von UBS findest du hier noch einmal zusammengefasst. Die ETF Kosten, also in diesem Fall die Total-Expense-Ratio beläuft sich auf 0,25% per annum. Der Referenzindex ist der MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net Index.

Die Anzahl der Positionen umfasst momentan 386 Positionen. Der Fonds wird in der Währung US-Dollar gehandelt. Aufgelegt wurde der ETF in Irland von der Fondsgesellschaft „UBS ETF“. Das genaue Auflagedatum war der 19 August 2011.

Der Fonds verwendet die physische Replikationsmethode, um den Vergleichsindex nachzubilden. Dabei wird die „Vollständige Replikation“ genutzt und nicht das „Optimierte Sampling“.

Kosten

Gesamtkostenquote (TER): 0,25% p.a.

Ertrag/Steuern

ReferenzindexMSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Total Return Net Index
AnlageklasseAktien
Anzahl der Positionenca. 386
GewinnverwendungAusschüttend
AusschüttungsintervallHalbjährlich
FondsdomizilLuxemburg
SteuerdatenSiehe Bundesanzeiger

*Alle Daten in diesem Beitrag haben folgenden Stand: 31.03.2020. Der Kurs des ETF sowie das Chart werden täglich aktualisiert.

Risiko

Fondsgröße: > 1.550 Mio USD*

Technische Daten

ISINLU0629459743
WKNA1JA1R
Ticker SymbolUIMM
FondsgesellschaftUBS ETF
ReplikationsmethodePhysisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche StrukturETF
UCITSJa
Strategie RisikoLong-only
FondswährungUSD
Auflagedatum19 August 2011

Zusammensetzung des UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Nach Sektoren

Der Schwerpunkt des ETF liegt auf Aktien von Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, IT und Finanzen.
Es gibt eine breite Diversifikation nach Sektoren. Allerdings machen die 10 größten Positionen fast 25% aus

Nach Länder

Der A1JA1R ETF ist in 23 Industrieländern und insgesamt 386 Unternehmen investiert.
Der ETF investiert wie auch der MSCI World Index in Unternehmen aus weltweit 23 Industrieländern

Top-Positionen

Wie bereits erwähnt, sind derzeit 386 Unternehmen im ETF enthalten. Die prozentuale Verteilung der 10 größten Positionen setzt sich wie folgt zusammen:

UnternehmenProzent
Microsoft Corp.5,37
Procter & Gamble3,11
Roche Holding2,58
Home Depot2,31
Disney (Walt)1,97
Pepsico Inc.1,90
Adobe1,74
NVIDIA1,73
Mc Donalds Corp.1,41
Amgen1,36
Gesamt 23,48
Top 10 Positionen des UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Was hier auffällt: Das Aktienpositionen der 10 größten Unternehmen des ETF machen fast ein Viertel am Gesamtanteil aus.

UBS ETF Infografik

Infografik zum A1JA1R MSCI World ETF von UBS.
Infografik zum UBS MSCI World Socially Responsible ETF